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Relatório Gestão Fiscal (disponibilidade de caixa)
terça-feira, 30 de janeiro de 2007, 00h00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006 - 3º QUADRIMESTRE | |||
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LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V |
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ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
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ATIVO DISPONÍVEL | 17.047.282,74 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 8.938.044,23 |
Disponibilidade Financeira |
| Depósitos de Diversas Origens |
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Caixa |
| Restos a Pagar Processados | 8.938.044,23 |
Bancos | 17.047.282,74 | Do Exercício | 8.938.044,23 |
Conta Movimento | 17.047.282,74 | De Exercícios Anteriores |
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Contas Vinculadas |
| Outras Obrigações Financeiras |
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Aplicações Financeiras |
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Outras Disponibilidades Financeiras |
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ATIVO REALIZÁVEL | 9.506.910,00 |
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Entidades Credoras | 9.506.910,00 |
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Subtotal | 26.554.192,74 | Subtotal | 8.938.044,23 |
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Insuficiência antes da Inscrição em |
| Suficiência antes da Inscrição em |
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Restos a Pagar não Processados (I) |
| Restos a Pagar não Processados (II) | 17.616.148,51 |
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TOTAL | 26.554.192,74 | TOTAL | 8.938.044,23 |
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III) | 14.437.966,78 | ||
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processado (IV) = (II – III) | 3.178.181,73 | ||
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ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
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ATIVO DISPONÍVEL | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
Regime Previdenciário |
| Regime Previdenciário |
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Insuficiência antes da Inscrição em |
| Suficiência antes da Inscrição |
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Restos a Pagar não Processados (V) | 0,00 | em Restos a Pagar não | 0,00 |
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| Processados (VI) |
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TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) |
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| 0,00 |
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Déficit |
| Superavit |
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Fonte : Balancetes Mensais DEFIN/PGJ e SIAF/SEFAZ |
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